佳保安全_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,701,020.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,679,337.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,380,357.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,720,255.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,155,429.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,975,244.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,436,573.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,287,503.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,907,145.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 255,719.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,065,719.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 979,850.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,159,850.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,094,131.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,716,033.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 579,672.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,295,706.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,704,293.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,296,983.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,652,081.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,355,098.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,264,226.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 259,889.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 259,889.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,981.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 150,517.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,000.00 | |
| 财务费用(元) | 420,539.65 | |
| 投资损失(元) | -98,610.60 | |
| 存货的减少(元) | 13,570,106.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,238,207.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,716,389.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,355,098.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,652,081.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,296,983.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳保安全_2023年中报资产负债表 | 佳保安全_2023年中报利润表 |