佳保安全_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,181,014.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,050,301.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,231,315.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,292,625.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,134,641.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,650,912.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,915,351.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,993,531.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,762,215.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,761,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,760.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,785,760.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 292,444.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,861,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,153,444.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,367,684.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,513,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,313,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,870,112.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,670,112.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,643,487.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,486,412.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,138,493.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,652,081.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,065,804.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 671,142.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 671,142.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,217.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 458,305.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,751.88 | |
| 财务费用(元) | 549,612.61 | |
| 投资损失(元) | -22,998.89 | |
| 递延所得税(元) | -174,888.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -174,888.59 | |
| 存货的减少(元) | -849,989.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,402,701.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,441,138.03 | |
| 其他(元) | 2,199,400.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,652,081.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,138,493.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,486,412.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳保安全_2022年年报资产负债表 | 佳保安全_2022年年报利润表 |