佳保安全_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,803,357.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,874.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,177,329.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,039,561.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,225,339.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,825,131.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,799,223.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,236,273.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,085,967.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 49,598.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,046,405.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,629.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,053,629.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,500.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,159,500.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,105,871.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,513,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,513,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,313,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,553,336.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,353,336.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,960,263.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,192,012.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,138,493.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,946,480.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,178,263.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 360,740.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 360,740.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,665.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 262,008.23 | |
| 财务费用(元) | 278,019.63 | |
| 投资损失(元) | -1,867.64 | |
| 递延所得税(元) | -98,344.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -98,344.24 | |
| 存货的减少(元) | -3,254,364.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,790,414.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,796,722.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,946,480.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,138,493.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,192,012.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳保安全_2022年中报资产负债表 | 佳保安全_2022年中报利润表 |