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佳保安全_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 21,803,357.22       
 收到的税费返还(元) 58,874.68       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,177,329.52       
 经营活动现金流入小计(元) 24,039,561.42       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,225,339.37       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,825,131.47       
 支付的各项税费(元) 2,799,223.02       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,236,273.18       
 经营活动现金流出小计(元) 33,085,967.04       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 49,598.45       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,046,405.62       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 7,050,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 3,629.03       
 投资活动现金流入小计(元) 7,053,629.03       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 209,500.32       
 投资支付的现金(元) 7,950,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 8,159,500.32       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,105,871.29       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,513,600.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 2,513,600.00       
 取得借款收到的现金(元) 20,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 23,313,600.00       
 偿还债务支付的现金(元) 15,800,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,553,336.01       
 筹资活动现金流出小计(元) 18,353,336.01       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,960,263.99       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,192,012.92       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,138,493.34       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,946,480.42       
补充资料:       
 净利润(元) 2,178,263.92       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 360,740.79       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 360,740.79       
 无形资产摊销(元) 48,665.76       
 长期待摊费用摊销(元) 262,008.23       
 财务费用(元) 278,019.63       
 投资损失(元) -1,867.64       
 递延所得税(元) -98,344.24       
  其中:递延所得税资产减少(元) -98,344.24       
 存货的减少(元) -3,254,364.92       
 经营性应收项目的减少(元) -6,790,414.96       
 经营性应付项目的增加(元) -2,796,722.82       
 现金的期末余额(元) 3,946,480.42       
 减:现金的期初余额(元) 9,138,493.34       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,192,012.92       
公告日期 2022-08-16       
审计意见(境内)       
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