双申医疗 (831230.OC)

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双申医疗_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 42,909,805.50       
 收到的税费返还(元) 436,529.14       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 717,040.64       
 经营活动现金流入小计(元) 44,063,375.28       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,624,983.74       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 23,795,260.07       
 支付的各项税费(元) 7,991,399.79       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,164,901.75       
 经营活动现金流出小计(元) 48,576,545.35       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,513,170.07       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,668,268.31       
 投资活动现金流出小计(元) 3,668,268.31       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,668,268.31       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,080,248.96       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,080,248.96       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,080,248.96       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 205.99       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -9,261,481.35       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 34,671,952.01       
 期末现金及现金等价物余额(元) 25,410,470.66       
补充资料:       
 净利润(元) -6,634,596.33       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,709,374.02       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,709,374.02       
 无形资产摊销(元) 383,938.80       
 长期待摊费用摊销(元) 676,246.23       
 财务费用(元) 67,167.71       
 递延所得税(元) 23,623.78       
  其中:递延所得税资产减少(元) 267,703.56       
 递延所得税负债增加(元) -244,079.78       
 存货的减少(元) -763,446.46       
 经营性应收项目的减少(元) -583,242.72       
 经营性应付项目的增加(元) -1,372,903.44       
 现金的期末余额(元) 25,410,470.66       
 减:现金的期初余额(元) 34,671,952.01       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -9,261,481.35       
公告日期 2024-04-24       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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