木兰花_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,788,341.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,016.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,876,357.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,777,841.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,728,694.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 590,251.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,371.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,265,158.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,388,800.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,397.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,044,397.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,044,397.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 655,596.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,965,532.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,621,128.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,551,307.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,130.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,130.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,700.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,000.00 | |
| 投资损失(元) | -44,397.27 | |
| 存货的减少(元) | -30,172.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -969,208.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,843,545.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,621,128.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,965,532.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 655,596.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 木兰花_2024年中报资产负债表 | 木兰花_2024年中报利润表 |