宜运股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,417,830.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,488,324.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,906,155.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,522,160.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,912,514.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,568,431.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,832,394.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,835,501.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,070,653.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,721,523.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,721,523.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,941,699.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,941,699.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,220,175.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,682,445.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,782,445.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,282,112.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,822,307.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,050,613.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,155,033.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,372,587.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,522,109.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,548,169.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,026,059.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,341,429.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,785,160.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,785,160.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,233,258.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 317,527.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -213,218.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | -368,314.30 | |
| 财务费用(元) | 2,822,307.74 | |
| 投资损失(元) | -4,057.98 | |
| 递延所得税(元) | 81,249.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 336,180.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -254,930.36 | |
| 存货的减少(元) | 5,099,939.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,580,328.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 392,761.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,026,059.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,548,169.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,522,109.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宜运股份_2024年中报资产负债表 | 宜运股份_2024年中报利润表 |