宜运股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,044,737.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,194,835.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,239,573.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,144,510.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,780,682.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,178,518.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,031,052.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,134,763.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,104,810.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,139,419.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,139,419.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,696,769.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,696,769.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,557,349.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,730,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,218,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,948,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,942,847.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,332,694.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,069,688.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,345,230.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,396,730.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,849,270.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,208,207.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,358,937.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,595,863.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,053,356.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,366,182.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 567,630.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | -501,914.00 | |
| 财务费用(元) | 3,332,694.67 | |
| 投资损失(元) | 8,936.29 | |
| 递延所得税(元) | 584,077.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 584,077.60 | |
| 存货的减少(元) | 940,536.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,736,084.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,611,177.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,358,937.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,208,207.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,849,270.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宜运股份_2023年中报资产负债表 | 宜运股份_2023年中报利润表 |