宜运股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,377,380.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,852,091.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 512,229,471.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,847,409.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,528,281.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,746,506.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,774,624.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 413,896,821.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,332,649.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,565,046.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,565,046.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,328,410.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,328,410.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,763,364.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 191,784,912.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,841,497.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 232,626,410.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 206,144,370.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,716,810.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,200,027.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 292,061,208.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,434,798.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,134,486.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,073,720.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,208,207.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,637,210.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,054,210.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,854,771.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,130,408.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,943,925.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | -925,347.82 | |
| 财务费用(元) | 7,716,810.75 | |
| 投资损失(元) | 16,566.80 | |
| 递延所得税(元) | 1,585,617.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,585,617.75 | |
| 存货的减少(元) | -6,132,091.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,469,013.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,732,833.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,208,207.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,073,720.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,134,486.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宜运股份_2022年年报资产负债表 | 宜运股份_2022年年报利润表 |