宜运股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,286,967.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,156,657.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,443,625.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,028,843.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,217,491.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,658,709.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,083,659.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,988,704.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,454,921.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,397,389.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,397,389.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,812,895.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,812,895.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,415,505.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 124,546,825.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,244,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,791,725.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,439,439.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,144,968.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,395,455.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,979,863.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,188,138.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,851,276.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,073,720.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,924,997.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,397,297.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,585,280.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,422,639.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 504,941.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,240.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | -888,766.40 | |
| 财务费用(元) | 4,144,968.53 | |
| 投资损失(元) | 9,617.77 | |
| 递延所得税(元) | 751,623.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 751,623.81 | |
| 存货的减少(元) | -7,716,223.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,595,681.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,189,086.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,924,997.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,073,720.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,851,276.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宜运股份_2022年中报资产负债表 | 宜运股份_2022年中报利润表 |