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宏景软件_2024年中报现金流量表

2024年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 37,761,285.30       
 收到的税费返还(元) 2,717,206.99       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,710,337.77       
 经营活动现金流入小计(元) 43,188,830.06       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,896,888.91       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 46,689,832.32       
 支付的各项税费(元) 5,411,179.82       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,287,484.35       
 经营活动现金流出小计(元) 66,285,385.40       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -23,096,555.34       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 306,295.00       
 投资活动现金流出小计(元) 306,295.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -306,295.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,702,880.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 427,722.78       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,130,602.78       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,130,602.78       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -28,533,453.12       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 73,734,956.80       
 期末现金及现金等价物余额(元) 45,201,503.68       
补充资料:       
 净利润(元) -2,081,260.52       
 资产减值准备(元) 583.33       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,195,535.06       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,195,535.06       
 无形资产摊销(元) 39,587.30       
 长期待摊费用摊销(元) 71,638.13       
 财务费用(元) 14,470.04       
 递延所得税(元) -643,491.93       
  其中:递延所得税资产减少(元) -643,491.93       
 存货的减少(元) -8,224,574.47       
 经营性应收项目的减少(元) -388,355.45       
 经营性应付项目的增加(元) -13,522,061.78       
 现金的期末余额(元) 45,201,503.68       
 减:现金的期初余额(元) 73,734,956.80       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -28,533,453.12       
公告日期 2024-08-13       
审计意见(境内)       
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