尊马管件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,099,642.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,974,900.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,074,542.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,203,672.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,417,881.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,417,135.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,647,539.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,686,228.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,388,313.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -1,013,351.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -1,013,351.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,534,130.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,534,130.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,547,482.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 59,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,894,489.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,294,489.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,259,897.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,441,796.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,901,694.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,607,204.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,233,626.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,605,097.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,838,724.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,211,330.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,435,790.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,435,790.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,742.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,897,252.08 | |
| 财务费用(元) | 2,259,897.91 | |
| 递延所得税(元) | -101,771.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -101,771.20 | |
| 存货的减少(元) | -770,760.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,038,105.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,320,334.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,904,590.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,605,097.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,299,492.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 尊马管件_2022年年报资产负债表 | 尊马管件_2022年年报利润表 |