鑫安利_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,563,643.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,556,787.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,120,430.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,639,667.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,061,807.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,899,143.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,423,536.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,024,155.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,903,724.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,140,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -388,450.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 101,496,964.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,248,514.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,412,354.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 112,810,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,422,354.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,173,840.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,870.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,213,870.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,236,129.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,841,434.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,063,101.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,221,667.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,161,558.08 | |
| 资产减值准备(元) | 1,344,882.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,457,039.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 143,485.32 | |
| 财务费用(元) | 213,870.01 | |
| 投资损失(元) | -356,964.54 | |
| 递延所得税(元) | -160,289.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -160,289.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,721,237.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,986,067.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,221,667.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,063,101.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,841,434.37 | |
| 公告日期 | 2018-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫安利_2018年中报资产负债表 | 鑫安利_2018年中报利润表 |