南方制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,638,163.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,038,436.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,208,856.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,885,457.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,342,425.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,000,832.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,455,563.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,410,197.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,209,019.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,323,561.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,263.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,096,263.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,359,453.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,309,453.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,213,190.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,760,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,910,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,404,722.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,023,998.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,428,720.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,518,720.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 495,136.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,560,335.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,991,748.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,431,412.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,803,015.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,464,766.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,464,766.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,438,162.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,703,121.29 | |
| 财务费用(元) | 457,609.42 | |
| 投资损失(元) | 107,071.86 | |
| 递延所得税(元) | 490,146.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 490,146.00 | |
| 存货的减少(元) | -6,700,094.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,192,074.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,946,721.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,431,412.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,991,748.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,560,335.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南方制药_2024年中报资产负债表 | 南方制药_2024年中报利润表 |