南方制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,471,973.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,474,313.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,946,286.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,189,503.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,449,029.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,996,100.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,600,522.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,235,155.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,711,130.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,396,616.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,396,616.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,053,498.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,453,498.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,056,882.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 158,645,150.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,041,307.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,956,457.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,670,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,117,265.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 618,167.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,405,433.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,551,024.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 465,129.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,329,597.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,509,519.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,179,921.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,622,188.13 | |
| 资产减值准备(元) | 2,532,397.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,337,047.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,337,047.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,160,158.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,957,915.90 | |
| 财务费用(元) | 1,563,161.64 | |
| 投资损失(元) | -575,630.42 | |
| 递延所得税(元) | -1,584,001.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,495,766.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -88,235.30 | |
| 存货的减少(元) | 1,787,274.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,936,446.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,667,474.78 | |
| 其他(元) | 581,734.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,179,920.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,509,519.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,329,598.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南方制药_2023年年报资产负债表 | 南方制药_2023年年报利润表 |