南方制药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,522,940.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,298,629.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,255,199.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,076,769.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,621,943.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,354,968.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,699,122.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,506,130.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,182,164.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,105,394.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,509,630.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,927,098.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,436,729.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,436,729.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 251,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 66,834,050.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 318,434,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,679,164.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 386,812.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,696,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,762,476.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 158,671,573.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 209,151.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,338,600.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,819,537.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,158,138.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,073,861.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,639,912.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,639,912.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 313,072.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,066,425.64 | |
| 财务费用(元) | 898,343.91 | |
| 投资损失(元) | -667,845.63 | |
| 递延所得税(元) | 6,930.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,930.50 | |
| 存货的减少(元) | -6,482,270.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,060,224.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,113,801.21 | |
| 其他(元) | 10,298,629.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 149,158,138.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,819,537.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 106,338,600.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南方制药_2022年中报资产负债表 | 南方制药_2022年中报利润表 |