圣博华康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,779,544.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,519,349.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,298,893.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,256,677.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,863,333.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,427,695.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,365,094.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,912,801.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,386,092.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 499,161.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,490.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 105,467.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,781,370.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,387,489.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,305,465.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,505,465.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,882,023.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,813,940.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,144,607.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,958,548.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,958,548.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,309,567.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,948,865.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,258,433.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,201,169.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 650,458.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 650,458.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,400.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,480,452.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,363.89 | |
| 财务费用(元) | 7,669,341.10 | |
| 投资损失(元) | -618,245.50 | |
| 递延所得税(元) | 163,370.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 163,370.81 | |
| 存货的减少(元) | 123,193.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,496,141.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -321,905.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,258,433.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,948,865.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,309,567.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 圣博华康_2023年年报资产负债表 | 圣博华康_2023年年报利润表 |