瑞纽机械_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,507,836.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 228,870.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,736,706.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,284,967.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,893,424.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 779,902.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,142,711.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,101,005.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,635,700.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,844,114.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,844,114.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,778,114.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,004,279.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,004,279.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,469,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,973,992.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,443,482.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,560,796.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,581,617.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,196,006.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,614,388.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞纽机械_2024年中报资产负债表 | 瑞纽机械_2024年中报利润表 |