瑞纽机械_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,571,992.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,259.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,682,251.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,406,489.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,321,553.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,706,100.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,632,539.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,066,681.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,384,430.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,295,949.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,295,949.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,238,949.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,920,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,920,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 337,300.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 337,300.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,583,099.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,040,279.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,189,487.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,149,207.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞纽机械_2023年中报资产负债表 | 瑞纽机械_2023年中报利润表 |