润华股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 625,112,755.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,194,200.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,409,751.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 628,716,706.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 560,883,573.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,556,980.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,819,755.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,436,002.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 585,696,311.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,020,395.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,040,541.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,040,541.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,040,541.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,813,695.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,263,695.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,413,695.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,433,842.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,571,824.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,137,982.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,647,144.78 | |
| 资产减值准备(元) | 155,736.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,809,462.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,809,462.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,108.72 | |
| 财务费用(元) | 2,710,292.96 | |
| 投资损失(元) | -203,255.57 | |
| 递延所得税(元) | -447,703.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -447,703.39 | |
| 存货的减少(元) | -67,354,942.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,515,593.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,157,436.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,137,982.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,571,824.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,433,842.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润华股份_2024年中报资产负债表 | 润华股份_2024年中报利润表 |