润华股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,282,861,133.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,764,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,729,109.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,310,354,243.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,180,246,058.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,301,855.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,233,800.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,039,910.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,276,821,625.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,532,618.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,679,590.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,679,590.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,679,590.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 188,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 188,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,802,404.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,718,973.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,521,378.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,171,378.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,681,650.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,890,174.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,571,824.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,751,540.96 | |
| 资产减值准备(元) | -693,906.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,258,928.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,258,928.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 290,217.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 66,559.39 | |
| 财务费用(元) | 6,342,977.08 | |
| 投资损失(元) | 1,008,493.23 | |
| 递延所得税(元) | 10,713.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,713.22 | |
| 存货的减少(元) | 36,731,014.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,959,468.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,353.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,571,824.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,890,174.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,681,650.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润华股份_2023年年报资产负债表 | 润华股份_2023年年报利润表 |