润华股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,171,310,748.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,336,080.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,646,749.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,184,293,577.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,142,274,631.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,672,561.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,859,720.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,231,383.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,219,038,297.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,744,719.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,387.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,809,387.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,400,721.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,200,721.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,391,333.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 177,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,757,059.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,657,059.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,415,006.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,694,770.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,509,777.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,147,282.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,988,771.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,878,945.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,890,174.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,172,927.42 | |
| 资产减值准备(元) | 1,428,244.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,914,731.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,914,731.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 151,852.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 146,342.93 | |
| 财务费用(元) | 5,091,370.96 | |
| 投资损失(元) | 1,761,383.35 | |
| 递延所得税(元) | -719,321.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -719,321.15 | |
| 存货的减少(元) | 12,881,841.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -169,667,296.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,001,583.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,890,174.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,878,945.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,988,771.12 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润华股份_2022年年报资产负债表 | 润华股份_2022年年报利润表 |