润华股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 523,010,777.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,878,800.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 728,761.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 529,618,339.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 494,341,926.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,727,064.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,778,537.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,109,437.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 535,956,966.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,338,626.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,213.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,801,213.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 477,099.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,277,099.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -475,885.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,360,981.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,099,092.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,160,073.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,039,926.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,225,414.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,878,945.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,104,360.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,865,124.78 | |
| 资产减值准备(元) | 3,967,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,267,329.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,267,329.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,929.07 | |
| 财务费用(元) | 2,360,981.44 | |
| 投资损失(元) | 1,187,321.63 | |
| 递延所得税(元) | -598,396.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -598,396.32 | |
| 存货的减少(元) | 52,869,229.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,029,463.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,013,873.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,104,360.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,878,945.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,225,414.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润华股份_2022年中报资产负债表 | 润华股份_2022年中报利润表 |