巨正源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,575,127,072.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,638,613.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,449,482,776.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,035,248,461.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,905,429,631.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,488,237.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,107,230.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,593,169,685.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,703,194,785.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 332,053,676.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,521,510.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,863,551.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,385,061.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 469,800,821.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 186,799,428.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 656,600,249.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -605,215,187.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 840,456,040.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 855,356,040.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,011,138.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,430,460.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,532,797.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,974,396.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 614,381,644.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,513,235.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 342,733,367.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 659,894,080.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,002,627,447.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -120,278,427.51 | |
| 资产减值准备(元) | 3,688,008.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,162,423.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,162,423.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,829,404.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,805,990.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,857.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,724.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,026,482.26 | |
| 财务费用(元) | 61,707,065.35 | |
| 投资损失(元) | -22,315,662.98 | |
| 递延所得税(元) | 594,293.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,887,346.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,481,640.67 | |
| 存货的减少(元) | -308,083,381.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -213,179,235.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 712,787,954.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,002,627,447.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 659,894,080.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 342,733,367.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨正源_2024年中报资产负债表 | 巨正源_2024年中报利润表 |