巨正源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,685,341,444.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,108,648.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,873,055,474.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,635,505,567.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,232,421,298.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,000,341.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,239,123.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,082,767,774.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,482,428,536.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,077,030.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,222.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,009,222.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 272,707,124.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 282,707,124.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -272,697,902.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 681,087,639.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 699,087,639.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 815,460,060.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,803,980.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,392,139.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 946,656,179.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -247,568,539.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,838,176.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -358,351,235.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,001,354,213.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 643,002,978.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -59,616,491.86 | |
| 资产减值准备(元) | -49,848,090.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 120,831,593.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 120,831,593.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,000,745.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,168,792.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,659.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 89,788.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,070,958.82 | |
| 财务费用(元) | 68,029,032.82 | |
| 投资损失(元) | 11,981,368.72 | |
| 递延所得税(元) | -4,454,419.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,454,419.81 | |
| 存货的减少(元) | -41,275,846.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -183,293,641.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 253,156,637.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 643,002,978.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,001,354,213.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -358,351,235.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨正源_2023年中报资产负债表 | 巨正源_2023年中报利润表 |