巨正源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,380,324,565.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,290,605.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,850,402,877.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,317,018,048.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,094,700,513.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,949,086.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,506,359.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,966,518,966.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,347,674,926.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,656,877.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 466,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,595,968.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,834.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 364,258.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 474,307,060.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,181,685,546.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 356,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,534,565.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,550,520,112.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,076,213,051.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,773,443,052.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,358.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,778,743,411.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,807,585,567.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 201,884,399.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,843,014.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,248,312,981.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,530,430,429.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,093,268.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 418,467,231.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 582,886,982.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,001,354,213.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -608,433,723.15 | |
| 资产减值准备(元) | 42,754,377.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 242,562,730.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 242,562,730.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,235,218.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,568,566.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,902.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 51,485.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,218,265.49 | |
| 财务费用(元) | 209,209,961.54 | |
| 投资损失(元) | -2,621,407.97 | |
| 递延所得税(元) | -5,435,715.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,518,319.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 82,603.55 | |
| 存货的减少(元) | -62,331,647.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,974,591.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 204,362,569.76 | |
| 其他(元) | -183,240.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,001,354,213.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 582,886,982.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 418,467,231.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 巨正源_2022年年报资产负债表 | 巨正源_2022年年报利润表 |