海博小贷_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 116,766,273.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 6,334,389.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,100,662.98 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -31,113,169.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,377,905.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,522,675.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,560,666.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,348,078.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,752,584.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 3,580,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,580,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,580,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,793,805.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,793,805.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 206,194.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,538,779.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,595,814.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,134,594.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海博小贷_2024年三季报资产负债表 | 海博小贷_2024年三季报利润表 |