海博小贷_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 74,787,739.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 906,748.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,694,488.53 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -34,216,802.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,732,207.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,778,106.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,687,373.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,980,885.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,713,603.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 155,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,980,756.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,980,756.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,019,243.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,732,846.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,595,814.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,328,661.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,944,567.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 739,496.96 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 739,496.96 | |
| 递延所得税(元) | 530,273.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 530,273.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,774,469.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,795,780.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,328,661.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,595,814.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,732,846.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海博小贷_2024年中报资产负债表 | 海博小贷_2024年中报利润表 |