海博小贷_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 115,453,069.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 3,838,358.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,291,428.35 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 18,445,847.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,206,535.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,144,473.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,089,820.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,886,676.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,404,751.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 18,080,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,080,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,985,148.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,985,148.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,094,851.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 270,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,404,510.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,557,664.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,962,174.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,962,174.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,537,428.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,505,155.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,042,583.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海博小贷_2023年三季报资产负债表 | 海博小贷_2023年三季报利润表 |