海博小贷 (831199.OC)

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海博小贷_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 76,404,457.49       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 2,759,567.76       
 经营活动现金流入小计(元) 79,164,025.25       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 93,501,347.17       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,268,941.42       
 支付的各项税费(元) 10,983,117.81       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,733,592.96       
 经营活动现金流出小计(元) 122,486,999.36       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -43,322,974.11       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) 18,080,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 18,080,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 9,985,148.74       
 投资活动现金流出小计(元) 9,985,148.74       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 8,094,851.26       
三、筹资活动产生的现金流量       
 筹资活动现金流入的其他项目(元) 270,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 270,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 200,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,216,111.13       
 筹资活动现金流出小计(元) 202,216,111.13       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 67,783,888.87       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 32,555,766.02       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 24,505,155.52       
 期末现金及现金等价物余额(元) 57,060,921.54       
补充资料:       
 净利润(元) 43,502,147.11       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 594,859.18       
  其中:固定资产折旧(元) 594,859.18       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -3,599,596.26       
 递延所得税(元) -2,610,335.54       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,610,335.54       
 经营性应收项目的减少(元) -77,443,809.71       
 经营性应付项目的增加(元) -9,018,087.59       
 现金的期末余额(元) 57,060,921.54       
 减:现金的期初余额(元) 24,505,155.52       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 32,555,766.02       
公告日期 2023-08-16       
审计意见(境内)       
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