海博小贷_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 76,404,457.49 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 2,759,567.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 79,164,025.25 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 93,501,347.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,268,941.42 | |
支付的各项税费(元) | 10,983,117.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,733,592.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 122,486,999.36 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,322,974.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 18,080,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 18,080,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,985,148.74 | |
投资活动现金流出小计(元) | 9,985,148.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,094,851.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 270,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 270,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,216,111.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 202,216,111.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,783,888.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,555,766.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 24,505,155.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 57,060,921.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 43,502,147.11 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 594,859.18 | |
其中:固定资产折旧(元) | 594,859.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,599,596.26 | |
递延所得税(元) | -2,610,335.54 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,610,335.54 | |
经营性应收项目的减少(元) | -77,443,809.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | -9,018,087.59 | |
现金的期末余额(元) | 57,060,921.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 24,505,155.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,555,766.02 | |
公告日期 | 2023-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海博小贷_2023年中报资产负债表 | 海博小贷_2023年中报利润表 |