海博小贷_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 35,962,725.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 21,549,587.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,512,313.82 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 58,801,780.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,400,926.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,414,841.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,265,280.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,882,828.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,370,514.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 11,258,686.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,258,686.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,985,148.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,985,148.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,273,537.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 825,138.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,825,138.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,174,861.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,077,883.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,505,155.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,583,039.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海博小贷_2023年一季报资产负债表 | 海博小贷_2023年一季报利润表 |