海博小贷_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 144,579,749.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 9,345,169.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,924,919.76 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 71,497,516.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,257,472.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,467,372.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,919,210.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,141,571.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,783,348.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 13,102,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,102,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,650.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,063,250.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,472,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,710,045.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 221,182,545.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,182,545.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,664,052.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,841,103.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,505,155.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,268,424.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,140,482.90 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 2,140,482.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,728,652.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,150.52 | |
| 递延所得税(元) | 2,955,455.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,955,455.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,328,990.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,200,106.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,505,155.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,841,103.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,664,052.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海博小贷_2022年年报资产负债表 | 海博小贷_2022年年报利润表 |