雅洁源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,168,828.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,497.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 303,759.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,474,085.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,429,380.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,290,129.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 719,149.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,744,434.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,183,094.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,290,991.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,778.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,778.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,572.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 458,572.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -450,794.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 597,073.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,147,073.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,852,926.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,693,123.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,336,750.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,029,874.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,571,367.04 | |
| 资产减值准备(元) | -1,099,102.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 199,382.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 199,382.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,047.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 118,505.40 | |
| 投资损失(元) | 672.57 | |
| 存货的减少(元) | -4,484,116.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,713,356.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,393,612.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,029,874.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,336,750.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,693,123.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅洁源_2024年中报资产负债表 | 雅洁源_2024年中报利润表 |