雅洁源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,205,631.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,827.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,279,852.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,487,311.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,302,185.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,604,728.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,907,674.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,231,535.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,046,125.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,558,813.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 358,420.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 358,420.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,215.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 273,215.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,205.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,463,483.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 903,327.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,366,810.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,633,189.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -840,419.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,177,170.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,336,750.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,524,173.37 | |
| 资产减值准备(元) | 1,223,563.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,452,967.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,452,967.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,094.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,828.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,911.85 | |
| 财务费用(元) | 903,327.21 | |
| 投资损失(元) | 54,454.57 | |
| 递延所得税(元) | -137,626.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -202,672.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 65,046.17 | |
| 存货的减少(元) | -1,425,999.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,358,068.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 651,264.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,336,750.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,177,170.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -840,419.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雅洁源_2023年年报资产负债表 | 雅洁源_2023年年报利润表 |