雅洁源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,434,616.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,043.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,455,660.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,665,270.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,679,447.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,389,781.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,380,958.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,115,457.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,659,797.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,353.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,353.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,353.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,033,766.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 362,298.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,396,064.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,603,935.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,215.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,177,170.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,970,954.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,494,494.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 522,158.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 522,158.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,897.16 | |
| 财务费用(元) | 366,483.44 | |
| 投资损失(元) | -3,566.35 | |
| 递延所得税(元) | -1,279.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,279.81 | |
| 存货的减少(元) | -1,201,655.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,285,743.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,180,083.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,970,954.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,177,170.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -206,215.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅洁源_2023年中报资产负债表 | 雅洁源_2023年中报利润表 |