雅洁源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,800,149.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,754.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,909,903.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,669,526.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,376,657.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,198.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,270,771.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,517,153.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,607,249.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 991,876.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 991,876.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -991,876.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,321,337.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,321,337.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,427,649.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 366,688.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,794,337.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 526,999.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,072,127.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,348,649.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,276,522.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,662,297.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 577,203.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 577,203.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,241.65 | |
| 财务费用(元) | 377,780.88 | |
| 投资损失(元) | 463,021.63 | |
| 递延所得税(元) | 2,755.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,755.72 | |
| 存货的减少(元) | -1,598,706.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,878,364.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -708,614.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,276,522.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,348,649.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,072,127.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅洁源_2022年中报资产负债表 | 雅洁源_2022年中报利润表 |