三祥科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,404,671.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,262,511.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,138.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,806,322.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,748,014.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,094,541.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,846,038.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,562,798.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,251,392.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,445,070.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 805,404.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,583.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 806,987.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,004,719.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,004,719.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,197,731.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,052,497.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,927,038.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 657,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,637,036.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,162,963.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,975,566.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,495,727.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,685,917.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,181,644.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,471,529.92 | |
| 资产减值准备(元) | 6,362,552.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,645,706.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,645,706.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 942,751.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,878.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -85,956.33 | |
| 财务费用(元) | 1,554,068.21 | |
| 投资损失(元) | 378,817.40 | |
| 递延所得税(元) | 1,274,024.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 898,855.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 375,169.64 | |
| 存货的减少(元) | -54,532,250.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,529,382.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,552,180.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,181,644.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,685,917.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,495,727.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三祥科技_2022年中报资产负债表 | 三祥科技_2022年中报利润表 |