三祥科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,706,427.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,945,295.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 449,837.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,101,561.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,048,616.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,770,557.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,206,374.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,499,373.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,524,922.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,576,638.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,478,613.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 815,565.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 256,662.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,550,841.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,521,403.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,211,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,733,203.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,182,361.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,004,324.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,751,550.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,020.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,879,894.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,860,105.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 447,979.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,297,637.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,749,177.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,451,539.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 三祥科技_2024年一季报资产负债表 | 三祥科技_2024年一季报利润表 |