三祥科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 637,206,932.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,672,095.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,394,568.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 673,273,596.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 307,687,336.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,845,886.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,077,132.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,718,200.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 594,328,555.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,945,040.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,987,917.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 328,702.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,318,620.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,230,036.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 171,938,285.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,168,322.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,849,702.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,269,670.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,269,670.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 231,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,549,670.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,449,214.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,252,607.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 268,833.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,857,075.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 230,558,897.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,990,772.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,875,327.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,038,561.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,787,739.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,749,177.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,497,612.97 | |
| 资产减值准备(元) | 10,207,903.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,756,969.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,756,969.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,165,744.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 456,776.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 107,995.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 380,426.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 114,884.08 | |
| 财务费用(元) | 19,562,255.45 | |
| 投资损失(元) | -1,140,102.33 | |
| 递延所得税(元) | -731,542.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,946,989.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,215,447.06 | |
| 存货的减少(元) | -1,183,158.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,982,149.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,936,168.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,749,177.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 231,787,739.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,038,561.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 三祥科技_2023年年报资产负债表 | 三祥科技_2023年年报利润表 |