三祥科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,154,878.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,481,039.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,778,742.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,414,660.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,322,067.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,920,882.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,285,084.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,962,072.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,490,107.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,924,552.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 889,635.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 889,635.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,900,841.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,900,841.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,011,205.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,269,670.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,269,670.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 84,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,159,670.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,610,267.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,647,737.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,857,075.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,115,080.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,955,410.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,535,047.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,492,983.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,787,739.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,280,722.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,491,365.51 | |
| 资产减值准备(元) | 7,146,436.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,979,615.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,979,615.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 453,941.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 238,575.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -114,437.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 412.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 160,427.71 | |
| 财务费用(元) | 6,340,858.52 | |
| 递延所得税(元) | 342,329.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -491,991.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 834,321.50 | |
| 存货的减少(元) | 27,254,562.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,089,130.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,728,434.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,280,722.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 231,787,739.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,492,983.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 三祥科技_2023年中报资产负债表 | 三祥科技_2023年中报利润表 |