三祥科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 558,063,217.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,637,221.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,406,533.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 581,106,972.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 373,627,289.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,932,715.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,854,560.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,977,871.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 633,392,437.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,285,465.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,737,869.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,260.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,835,129.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,961,881.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,961,881.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,126,751.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 144,916,738.87 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,916,738.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,861,326.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,241,501.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,542,911.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,645,740.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 226,270,998.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,243,041.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 148,101,821.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,685,917.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,787,739.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,834,093.62 | |
| 资产减值准备(元) | 4,782,547.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,430,640.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,430,640.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,474,044.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 237,270.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,763.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,297.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 39,649.06 | |
| 财务费用(元) | 10,487,263.43 | |
| 投资损失(元) | -405,494.61 | |
| 递延所得税(元) | 1,307,401.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -113,798.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,421,199.70 | |
| 存货的减少(元) | -123,156,468.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,828,439.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,805,191.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 231,787,739.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,685,917.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 148,101,821.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 三祥科技_2022年年报资产负债表 | 三祥科技_2022年年报利润表 |