三祥科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,171,799.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,020,254.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,750,381.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,942,435.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,121,091.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,204,733.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,715,185.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,586,622.84 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,627,633.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,685,197.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 398,007.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,655.67 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 456,662.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,215,057.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,215,057.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,758,394.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,134,859.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,669,001.75 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,803,861.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,196,138.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -509,236.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,243,310.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,685,917.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,929,227.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,669,097.49 | |
| 资产减值准备(元) | 838,582.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,334,372.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,334,372.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 519,719.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,131.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 62,774.78 | |
| 财务费用(元) | 2,105,259.61 | |
| 递延所得税(元) | 1,205,170.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,038,720.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 166,449.79 | |
| 存货的减少(元) | -7,558,879.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,545,962.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,336,776.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,929,227.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,685,917.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,243,310.03 | |
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 三祥科技_2022年一季报资产负债表 | 三祥科技_2022年一季报利润表 |