新健康成_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,929,136.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 349,045.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,756,305.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,034,486.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,212,663.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,339,375.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,854,268.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,649,860.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,056,168.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,978,318.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,916,247.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 210,737.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 167,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,294,485.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,153,315.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,153,315.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,141,170.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -306.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,119,182.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,622,134.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,741,317.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,782,829.84 | |
| 资产减值准备(元) | 149,984.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,572,776.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,572,776.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 557,919.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 442,925.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -150,315.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 571,196.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -681,567.13 | |
| 财务费用(元) | 306.61 | |
| 投资损失(元) | 578,015.76 | |
| 递延所得税(元) | -2,024,730.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,139,528.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 114,797.94 | |
| 存货的减少(元) | 697,445.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,483,387.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,327,630.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,741,317.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,622,134.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,119,182.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新健康成_2023年中报资产负债表 | 新健康成_2023年中报利润表 |