创尔生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,523,281.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,335,140.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,858,421.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,971,772.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,352,196.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,998,125.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,953,113.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,275,208.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,583,213.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 665,239.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,675,239.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,019,454.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,139,454.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,464,214.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,272.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,272.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,136,981.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,910,721.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,047,702.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,046,430.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,927,431.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,159,024.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,231,593.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,034,232.49 | |
| 资产减值准备(元) | 767,907.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,315,781.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,315,781.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 447,335.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,445,042.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 241.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,721.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -629,629.20 | |
| 财务费用(元) | 138,430.03 | |
| 投资损失(元) | -96,525.62 | |
| 递延所得税(元) | 1,505,753.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,414,979.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 90,774.47 | |
| 存货的减少(元) | -4,103,551.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,799,276.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,216,882.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,231,593.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,159,024.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,927,431.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创尔生物_2024年中报资产负债表 | 创尔生物_2024年中报利润表 |