金鸿药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,707,749.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 71.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,256,775.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,964,596.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,011,989.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,289,603.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,992,644.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,155,218.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,449,455.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,484,859.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,984.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,234.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,521,598.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,521,598.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,425,363.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -26,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | -26,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,540,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,514,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,740,123.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,732,759.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 312,371.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 737,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,210,783.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,303,316.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,683.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,589,222.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,523,401.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,934,179.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,705,461.39 | |
| 资产减值准备(元) | 867,806.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,568,059.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,568,059.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,263,446.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 161,846.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,240.81 | |
| 财务费用(元) | 2,123,603.87 | |
| 投资损失(元) | 147,449.33 | |
| 递延所得税(元) | -178,763.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -178,763.35 | |
| 存货的减少(元) | 11,537,355.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,997,544.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,376,945.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,934,179.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,523,401.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,589,222.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鸿药业_2024年中报资产负债表 | 金鸿药业_2024年中报利润表 |