金鸿药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,348,898.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,347,890.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,336,659.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,033,448.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,371,904.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,497,326.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,948,613.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,983,962.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 428,801,806.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,768,358.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 227,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 222,028.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 227,228,528.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,115,494.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 227,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,115,494.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,886,966.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 114,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 114,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 89,468,546.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,612,220.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,194,766.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,894,898.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,936,970.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,993.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,578,641.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,410,510.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,215,744.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,165.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,832,902.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,356,304.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,523,401.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,480,185.27 | |
| 资产减值准备(元) | 699,474.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,900,323.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,900,323.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,638,319.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 450,191.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -526.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,281.88 | |
| 财务费用(元) | 2,701,123.79 | |
| 投资损失(元) | 20,733.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,213,155.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -855,628.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -357,526.70 | |
| 存货的减少(元) | -16,297,562.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,498,938.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,428,501.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,523,401.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 199,356,304.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -117,832,902.90 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金鸿药业_2023年年报资产负债表 | 金鸿药业_2023年年报利润表 |