金鸿药业 (831186.OC)

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金鸿药业_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 355,348,898.35       
 收到的税费返还(元) 1,347,890.17       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,336,659.53       
 经营活动现金流入小计(元) 366,033,448.05       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 161,371,904.20       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 81,497,326.52       
 支付的各项税费(元) 30,948,613.22       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 154,983,962.28       
 经营活动现金流出小计(元) 428,801,806.22       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -62,768,358.17       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 227,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 222,028.74       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 6,500.00       
 投资活动现金流入小计(元) 227,228,528.74       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 47,115,494.93       
 投资支付的现金(元) 227,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 274,115,494.93       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -46,886,966.19       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 114,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 114,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 89,468,546.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 8,612,220.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 98,194,766.00       
 偿还债务支付的现金(元) 87,894,898.88       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,936,970.53       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 28,993.89       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,578,641.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 106,410,510.41       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -8,215,744.41       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 38,165.87       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -117,832,902.90       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 199,356,304.50       
 期末现金及现金等价物余额(元) 81,523,401.60       
补充资料:       
 净利润(元) 7,480,185.27       
 资产减值准备(元) 699,474.34       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 12,900,323.89       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 12,900,323.89       
 无形资产摊销(元) 6,638,319.12       
 长期待摊费用摊销(元) 450,191.76       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -526.46       
 固定资产报废损失(元) 23,281.88       
 财务费用(元) 2,701,123.79       
 投资损失(元) 20,733.50       
 递延所得税(元) -1,213,155.18       
  其中:递延所得税资产减少(元) -855,628.48       
 递延所得税负债增加(元) -357,526.70       
 存货的减少(元) -16,297,562.57       
 经营性应收项目的减少(元) 5,498,938.59       
 经营性应付项目的增加(元) -81,428,501.85       
 现金的期末余额(元) 81,523,401.60       
 减:现金的期初余额(元) 199,356,304.50       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -117,832,902.90       
公告日期 2024-03-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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