金鸿药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,801,204.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 306,059.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,877,158.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,984,422.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,115,245.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,405,995.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,825,632.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,021,113.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,367,986.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,383,563.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 183,427.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 183,427.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,745,966.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,745,966.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,562,539.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,024,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,082,791.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,077,919.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,448.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,160,711.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,136,711.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,952.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,051,861.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,356,304.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,304,442.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,564,750.23 | |
| 资产减值准备(元) | 315,138.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,752,423.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,752,423.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,307,960.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 175,711.89 | |
| 财务费用(元) | 958,956.20 | |
| 投资损失(元) | -183,427.38 | |
| 递延所得税(元) | -146,769.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -146,769.67 | |
| 存货的减少(元) | -7,677,123.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,661,085.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,609,851.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,304,442.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 199,356,304.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -148,051,861.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鸿药业_2023年中报资产负债表 | 金鸿药业_2023年中报利润表 |