金鸿药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,092,507.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,405.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,579.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,129,492.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,669,504.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,435,200.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,879,145.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,560,750.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,544,601.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,584,891.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 591,028.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,990.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 618,018.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,139,268.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,139,268.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,521,250.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,483,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,483,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,966.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,292,783.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,553,749.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,069,949.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -65,591.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,071,900.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,404,190.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,332,289.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,306,379.92 | |
| 资产减值准备(元) | 77,012.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,806,911.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,806,911.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,917,044.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 298,532.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,247.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 200.17 | |
| 财务费用(元) | 1,051,782.53 | |
| 投资损失(元) | -591,028.16 | |
| 递延所得税(元) | -616,235.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -616,235.04 | |
| 存货的减少(元) | -12,054,148.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,919,942.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,269,089.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,332,289.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 101,404,190.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,071,900.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鸿药业_2022年中报资产负债表 | 金鸿药业_2022年中报利润表 |