众智软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,034,121.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,737.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,637,353.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,682,212.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,164,095.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,242,498.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,346,856.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,424,158.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,177,608.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,495,396.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,940,894.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,940,894.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,935,894.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,587,918.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,587,918.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,740,902.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,854,530.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 710,036.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,305,469.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,282,448.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,148,842.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,766,377.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,617,535.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,918,960.90 | |
| 资产减值准备(元) | 2,573,734.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 730,755.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 730,755.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 684,793.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,584.49 | |
| 财务费用(元) | 1,831,008.61 | |
| 递延所得税(元) | -560,140.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -560,140.50 | |
| 存货的减少(元) | -5,437,771.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,628,072.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 409,017.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,617,535.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,766,377.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,148,842.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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