众智软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,703,331.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 213,413.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,658,550.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,575,295.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,919,922.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,855,610.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,987,734.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,588,280.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,351,549.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,776,253.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,848,029.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,098,029.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,098,029.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,859,948.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,859,948.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,422,291.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,482,147.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,004,439.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,855,508.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,018,774.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,785,152.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,766,377.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,025,800.54 | |
| 资产减值准备(元) | -240,124.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,825,387.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,825,387.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 244,503.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 299,599.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,142.80 | |
| 财务费用(元) | 2,857,792.92 | |
| 投资损失(元) | 3,335,340.18 | |
| 递延所得税(元) | 4,948,394.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,502,720.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 445,673.57 | |
| 存货的减少(元) | -10,247,135.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,454,559.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,925,430.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,766,377.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,785,152.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,018,774.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 众智软件_2023年年报资产负债表 | 众智软件_2023年年报利润表 |