众智软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,836,528.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,740.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,128,396.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,016,666.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,189,808.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,916,272.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,445,769.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,957,334.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,509,185.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,492,519.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 953,876.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,953,876.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,953,876.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,045,974.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 879,907.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,925,882.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,915,882.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,362,278.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,785,152.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,422,873.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,831,893.39 | |
| 资产减值准备(元) | 3,861,673.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 912,552.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 912,552.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,615.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 299,599.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,897.80 | |
| 财务费用(元) | 1,137,956.92 | |
| 递延所得税(元) | -1,068,189.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,068,189.74 | |
| 存货的减少(元) | -2,455,880.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,915,534.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,049,670.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,422,873.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,785,152.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,362,278.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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